国寿安保尊荣中短债债券A(006773)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
84,317,316.70 |
53,802,442.00 |
44,008,348.94 |
16,084,457.08 |
| 本期利润 |
89,463,273.41 |
60,036,456.14 |
56,131,201.10 |
28,826,343.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.52 |
2.00 |
3.53 |
1.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.12 |
2.15 |
4.05 |
2.08 |
| 期末可供分配利润 |
334,549,963.52 |
439,151,831.27 |
129,317,450.73 |
227,986,234.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.11 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
2,845,133,287.80 |
3,932,573,885.09 |
1,364,324,115.15 |
2,062,703,224.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.16 |
1.13 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.10 |
19.96 |
17.43 |
15.21 |
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