汇添富丰润中短债A(006772)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,599,515.97 |
14,903,156.08 |
13,954,477.42 |
13,055,820.97 |
| 本期利润 |
36,803,556.22 |
18,294,848.93 |
14,144,452.52 |
13,150,827.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.38 |
1.78 |
3.49 |
1.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.77 |
3.47 |
3.22 |
1.98 |
| 期末可供分配利润 |
158,384,495.30 |
149,751,841.76 |
2,367,945.45 |
6,225,411.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,304,304,252.65 |
2,298,073,894.28 |
57,852,572.39 |
210,594,210.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.05 |
20.53 |
16.48 |
15.09 |
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