永赢合益债券(006771)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
23,694,595.40 |
58,500,991.63 |
26,579,816.33 |
49,359,834.23 |
| 本期利润 |
8,695,872.25 |
86,584,710.01 |
47,943,690.08 |
53,460,288.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.43 |
4.28 |
2.37 |
2.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.44 |
4.37 |
2.41 |
2.70 |
| 期末可供分配利润 |
1,859,929.11 |
21,058,945.77 |
2,105,616.90 |
11,436,745.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,010,188,474.60 |
2,044,386,223.81 |
2,018,713,778.66 |
2,006,681,053.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.09 |
20.56 |
18.30 |
15.51 |
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