华安沪港深优选混合(006768)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,967,529.66 |
-26,183,276.22 |
-26,809,751.87 |
-20,601,353.92 |
| 本期利润 |
12,582,937.20 |
4,540,449.82 |
-3,037,615.81 |
-33,494,302.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.07 |
-0.04 |
-0.44 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.76 |
8.70 |
-5.86 |
-42.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.04 |
8.77 |
-5.79 |
-33.27 |
| 期末可供分配利润 |
-9,144,747.09 |
-21,195,604.09 |
-24,191,593.03 |
-12,494,912.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.34 |
-0.35 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
60,884,468.56 |
55,081,533.22 |
52,797,653.78 |
56,833,839.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
0.89 |
0.77 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.61 |
-10.83 |
-22.77 |
-18.02 |
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