景顺长城景泰鑫利纯债A(006764)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,783,357.61 |
4,694,099.89 |
19,112,971.20 |
9,875,806.72 |
| 本期利润 |
18,235,315.35 |
9,571,918.12 |
17,166,977.73 |
9,696,528.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.59 |
1.34 |
2.39 |
1.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.63 |
1.35 |
2.41 |
1.34 |
| 期末可供分配利润 |
73,647,213.14 |
67,385,467.44 |
88,506,926.83 |
81,041,434.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.14 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
679,880,675.19 |
693,804,988.88 |
714,910,429.14 |
707,483,110.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.31 |
20.80 |
19.18 |
17.94 |
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