汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A(006763)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-16,314,543.32 |
-16,667,661.67 |
-23,890,781.40 |
-7,218,927.35 |
| 本期利润 |
2,750,871.24 |
-3,192,375.48 |
-27,475,765.38 |
1,288,544.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
-0.10 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.98 |
-1.06 |
-7.59 |
0.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.29 |
-0.99 |
-7.79 |
0.22 |
| 期末可供分配利润 |
9,085,230.12 |
9,966,792.14 |
28,657,937.04 |
47,371,804.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.11 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
246,572,161.59 |
279,550,659.01 |
322,564,699.25 |
368,636,371.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.17 |
1.18 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.83 |
17.13 |
18.30 |
28.58 |
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