国泰聚享纯债债券A(006762)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
22,676,336.33 |
20,234,220.76 |
9,848,207.10 |
28,372,132.60 |
| 本期利润 |
21,492,797.40 |
42,122,161.23 |
19,141,758.40 |
37,444,330.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.43 |
4.24 |
2.10 |
4.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.44 |
3.96 |
2.12 |
4.21 |
| 期末可供分配利润 |
24,437,778.58 |
1,761,379.69 |
1,710,760.40 |
4,952,218.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,515,834,883.12 |
1,494,396,613.08 |
905,716,582.17 |
904,964,062.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.31 |
24.52 |
22.32 |
19.77 |
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