银河家盈债券(006761)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
163,756,566.48 |
74,575,494.17 |
107,675,397.07 |
46,408,285.60 |
| 本期利润 |
237,200,349.05 |
85,785,580.17 |
118,878,184.52 |
66,884,465.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.77 |
1.78 |
2.82 |
1.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.35 |
1.84 |
2.88 |
1.65 |
| 期末可供分配利润 |
42,484,625.79 |
548,109,776.87 |
568,124,282.82 |
1,442,082,439.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.10 |
0.19 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
3,676,380,163.38 |
7,002,022,802.31 |
4,016,536,064.19 |
7,001,616,617.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.23 |
1.32 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
182.39 |
172.99 |
168.05 |
164.84 |
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