国金惠盈纯债C(006760)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
34,809,311.07 |
83,160,768.43 |
34,493,948.06 |
6,336,999.18 |
| 本期利润 |
-654,941.79 |
143,340,179.49 |
89,754,013.19 |
10,565,878.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.03 |
4.86 |
4.15 |
4.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.45 |
7.99 |
4.92 |
6.35 |
| 期末可供分配利润 |
173,804,240.68 |
175,671,369.11 |
278,980,035.67 |
19,041,716.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,909,882,535.22 |
2,323,771,597.14 |
4,311,005,501.39 |
367,384,140.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.28 |
1.24 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.46 |
31.86 |
28.11 |
22.11 |
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