银河乐活优萃混合A(006759)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,295,866.08 |
-881,720.48 |
-3,866,170.02 |
-444,668.87 |
| 本期利润 |
-365,996.35 |
-355,670.81 |
-5,055,690.77 |
-2,360,529.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.34 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.13 |
-2.83 |
-30.55 |
-12.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.50 |
-2.86 |
-27.17 |
-12.55 |
| 期末可供分配利润 |
-1,390,033.60 |
-1,582,446.79 |
-1,313,565.86 |
1,356,059.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.12 |
-0.09 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
10,708,155.66 |
11,810,603.52 |
12,929,881.32 |
16,426,868.93 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.88 |
0.91 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.49 |
-11.82 |
-9.22 |
9.00 |
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