农银汇理金禄债券(006758)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
341,050,019.39 |
159,497,637.35 |
179,046,091.63 |
86,887,397.60 |
| 本期利润 |
575,983,439.10 |
187,187,564.71 |
216,548,713.45 |
125,121,660.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.79 |
3.10 |
3.34 |
1.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.62 |
2.97 |
3.46 |
2.01 |
| 期末可供分配利润 |
216,173,957.17 |
112,566,541.01 |
13,491,063.29 |
13,219,577.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
12,009,186,542.32 |
10,297,191,770.50 |
6,938,182,872.01 |
6,163,762,758.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.39 |
24.96 |
21.35 |
19.66 |
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