国泰中证生物医药ETF联接C(006757)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-37,936,298.80 |
-36,861,921.12 |
-15,237,233.25 |
-18,266,599.06 |
| 本期利润 |
26,095,815.54 |
-111,718,429.46 |
-141,095,799.32 |
-30,748,358.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.22 |
-0.28 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.04 |
-23.54 |
-28.37 |
-5.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.83 |
-19.27 |
-24.01 |
-5.36 |
| 期末可供分配利润 |
-16,651,637.15 |
-45,479,855.06 |
-76,333,150.66 |
64,454,699.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.09 |
-0.15 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
410,036,454.88 |
449,289,294.04 |
449,387,068.51 |
580,371,851.10 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.91 |
0.85 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.90 |
-9.19 |
-14.52 |
12.49 |
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