鑫元悦利定开债发起式(006754)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,688,787.42 |
12,470,684.74 |
36,065,959.25 |
17,036,760.51 |
| 本期利润 |
26,277,857.51 |
18,334,298.86 |
38,363,060.90 |
22,600,310.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.91 |
2.54 |
3.53 |
2.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.86 |
2.55 |
3.59 |
2.11 |
| 期末可供分配利润 |
31,876,082.09 |
21,657,979.41 |
69,919,579.97 |
50,890,396.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
629,437,114.62 |
621,493,555.97 |
1,105,670,393.57 |
1,089,907,900.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.99 |
24.40 |
21.31 |
19.58 |
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