天弘港股通精选C(006753)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-89,154,290.65 |
-75,023,763.91 |
-14,061,173.75 |
6,422,798.42 |
| 本期利润 |
25,912,384.60 |
2,338,429.99 |
-68,477,882.00 |
-25,429,217.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.01 |
-0.28 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.19 |
1.42 |
-29.19 |
-9.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.52 |
2.69 |
-27.15 |
-10.14 |
| 期末可供分配利润 |
-133,425,400.92 |
-97,516,080.31 |
-54,561,430.88 |
-17,390,910.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.58 |
-0.51 |
-0.23 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
211,153,237.32 |
152,019,395.83 |
187,113,002.01 |
223,415,994.19 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.80 |
0.77 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.47 |
-20.50 |
-22.58 |
-4.50 |
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