富国德利纯债定开债(006750)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
44,824,339.88 |
39,120,766.11 |
15,686,415.02 |
63,622,568.90 |
| 本期利润 |
17,109,851.63 |
79,678,529.70 |
21,291,122.14 |
65,497,787.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.56 |
5.66 |
2.14 |
2.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.56 |
4.51 |
2.17 |
2.55 |
| 期末可供分配利润 |
198,728,023.97 |
181,618,172.58 |
37,839,270.33 |
16,548,148.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
3,079,469,581.40 |
3,062,359,733.93 |
1,003,973,327.39 |
982,682,205.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.61 |
19.93 |
17.25 |
14.75 |
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