| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 5,066,870.51 | 15,608.72 | 129,334.70 | 110,378.80 |
| 本期利润 | 20,871,823.16 | 22,445.35 | 323,427.01 | 307,949.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.11 | 0.03 | 0.06 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 10.90 | 2.53 | 5.98 | 3.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.80 | 2.18 | 2.94 | 1.73 |
| 期末可供分配利润 | 12,844,520.60 | 18,290.63 | 53,772.00 | 10,574.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 1,809,698,109.86 | 370,555.42 | 1,876,324.71 | 617,471.51 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.05 | 1.03 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.89 | 5.19 | 2.95 | 1.74 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
