南方臻元债券A(006742)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
61,812,026.07 |
30,352,999.11 |
31,217,370.89 |
14,566,247.58 |
| 本期利润 |
77,442,658.94 |
40,991,577.74 |
35,472,664.50 |
15,339,911.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.17 |
2.82 |
3.31 |
1.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.36 |
2.89 |
3.35 |
1.45 |
| 期末可供分配利润 |
172,496,499.63 |
147,279,901.96 |
83,378,120.21 |
66,342,543.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,541,090,335.97 |
1,566,100,883.91 |
1,096,200,618.74 |
1,070,969,410.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.78 |
19.90 |
16.53 |
14.39 |
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