工银尊利中短债债券C(006741)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
239,155.97 |
278,364.82 |
678,848.21 |
360,156.14 |
| 本期利润 |
423,186.67 |
228,662.94 |
685,389.71 |
457,378.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.25 |
1.09 |
2.57 |
1.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.50 |
1.09 |
2.60 |
1.73 |
| 期末可供分配利润 |
1,494,910.34 |
2,248,008.76 |
1,642,099.26 |
1,942,322.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
16,827,112.24 |
25,252,623.31 |
21,377,722.64 |
29,537,452.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.97 |
14.39 |
13.15 |
12.19 |
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