工银尊利中短债债券A(006740)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,713,630.82 |
3,336,167.56 |
10,819,924.29 |
6,893,750.03 |
| 本期利润 |
5,281,522.40 |
2,863,119.17 |
10,905,458.68 |
7,985,832.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.81 |
1.30 |
3.01 |
1.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.91 |
1.30 |
3.01 |
1.93 |
| 期末可供分配利润 |
16,974,227.13 |
19,088,494.30 |
22,735,874.52 |
27,216,951.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
155,718,607.66 |
177,334,926.55 |
242,358,560.08 |
335,806,358.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.62 |
16.77 |
15.27 |
14.07 |
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