工银瑞信添慧债券A(006738)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-448,811.17 |
-3,148,812.11 |
-19,453,737.59 |
-12,028,057.64 |
| 本期利润 |
4,335,654.71 |
1,651,576.75 |
-18,627,665.66 |
-6,812,734.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
-0.11 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.62 |
1.65 |
-9.56 |
-2.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.08 |
1.78 |
-10.21 |
-2.81 |
| 期末可供分配利润 |
8,952,744.44 |
7,003,403.52 |
6,559,673.60 |
25,286,627.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.08 |
0.06 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
85,663,451.41 |
92,804,580.02 |
111,262,250.09 |
193,468,291.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.08 |
1.06 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.67 |
8.16 |
6.27 |
15.04 |
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