国投瑞银先进制造混合(006736)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-235,491,259.70 |
-1,700,296,997.63 |
-275,186,593.99 |
-615,089,305.98 |
| 本期利润 |
-18,539,340.07 |
-400,188,408.51 |
-542,055,178.15 |
-1,341,640,079.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.37 |
-0.47 |
-1.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.38 |
-20.65 |
-24.95 |
-40.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.59 |
-17.18 |
-22.45 |
-34.52 |
| 期末可供分配利润 |
-1,537,189,698.85 |
-1,552,976,896.43 |
-577,669,664.78 |
-314,273,953.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-2.09 |
-1.81 |
-0.51 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
1,253,611,016.16 |
1,488,915,865.07 |
1,830,438,775.31 |
2,422,883,733.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.71 |
1.74 |
1.63 |
2.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.85 |
73.61 |
62.55 |
109.62 |
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