国金惠鑫短债债券C(006735)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
502,792.49 |
958,864.88 |
406,333.71 |
630,214.91 |
| 本期利润 |
381,663.44 |
973,670.30 |
454,975.51 |
996,360.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.92 |
2.98 |
1.36 |
2.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.90 |
3.01 |
1.36 |
2.53 |
| 期末可供分配利润 |
145,642.82 |
2,500,575.45 |
3,333,158.42 |
3,142,297.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.08 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
41,658,247.46 |
34,621,744.74 |
32,460,779.50 |
34,228,607.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.09 |
1.13 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.58 |
14.54 |
12.70 |
11.19 |
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