国金惠鑫短债债券A(006734)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,716,144.45 |
521,969.88 |
1,205,340.83 |
271,029.10 |
| 本期利润 |
5,724,875.78 |
591,370.08 |
1,257,581.81 |
343,205.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.18 |
1.51 |
2.68 |
1.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.27 |
1.49 |
2.75 |
1.28 |
| 期末可供分配利润 |
28,536,655.80 |
4,189,854.36 |
5,226,675.63 |
8,582,814.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.13 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
332,453,584.33 |
36,697,547.15 |
51,081,297.54 |
95,647,036.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.14 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.17 |
14.17 |
12.49 |
10.88 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
