方正富邦富利纯债C(006732)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,314,025.50 |
2,620,785.50 |
921,807.60 |
323,580.93 |
| 本期利润 |
431,661.76 |
3,642,142.92 |
728,806.15 |
417,468.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.08 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.23 |
7.20 |
1.95 |
4.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.07 |
5.44 |
2.29 |
4.18 |
| 期末可供分配利润 |
12,534,157.22 |
30,818,857.59 |
2,269,839.30 |
5,741,776.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.12 |
0.09 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
137,986,297.12 |
286,234,957.79 |
28,278,564.40 |
71,302,773.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.12 |
1.09 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.99 |
23.08 |
19.41 |
16.74 |
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