方正富邦富利纯债A(006731)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
49,313,727.39 |
18,406,067.82 |
15,744,053.67 |
6,681,850.46 |
| 本期利润 |
86,098,051.08 |
18,266,556.11 |
19,111,608.11 |
9,261,895.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.86 |
2.12 |
5.34 |
3.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.74 |
2.46 |
4.50 |
2.22 |
| 期末可供分配利润 |
336,748,098.01 |
96,125,952.35 |
37,676,945.52 |
39,515,322.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.10 |
0.09 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
2,917,200,150.70 |
1,104,246,583.79 |
439,241,264.89 |
436,860,082.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.10 |
1.09 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.20 |
21.31 |
18.41 |
15.82 |
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