万家中证500指数增强C(006730)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,334,042.89 |
-8,401,150.74 |
-50,473,673.03 |
-173,972,833.70 |
| 本期利润 |
18,910,072.29 |
28,694,896.82 |
-41,037,350.92 |
-220,524,693.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.06 |
-0.07 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.48 |
5.20 |
-6.85 |
-16.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.40 |
3.54 |
-6.73 |
-6.79 |
| 期末可供分配利润 |
27,359,410.18 |
31,806,154.32 |
16,062,844.88 |
99,817,631.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.14 |
0.03 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
150,366,012.09 |
254,880,634.20 |
566,455,603.92 |
1,063,802,837.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.14 |
1.03 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
81.79 |
67.70 |
51.06 |
61.96 |
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