万家中证500指数增强A(006729)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
27,477,477.56 |
-23,627,116.67 |
-93,745,440.04 |
-159,930,899.08 |
| 本期利润 |
42,441,475.08 |
4,169,493.84 |
-75,651,131.37 |
-181,289,120.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.01 |
-0.08 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.01 |
0.47 |
-7.07 |
-14.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.62 |
3.97 |
-6.56 |
-6.41 |
| 期末可供分配利润 |
78,096,158.86 |
87,772,237.83 |
37,721,385.52 |
162,972,303.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.17 |
0.05 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
388,460,861.13 |
603,503,613.58 |
767,291,368.20 |
1,461,764,553.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.17 |
1.05 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
86.86 |
72.04 |
54.62 |
65.47 |
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