博时中债3-5进出口行C(006728)财务指标
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益 |
778,075.82 |
-148,024.31 |
105,648.71 |
131,422.36 |
| 本期利润 |
1,679,015.44 |
303,803.62 |
-105,470.90 |
-109,144.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
-0.03 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.81 |
2.59 |
-2.69 |
-2.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.55 |
2.06 |
2.29 |
1.82 |
| 期末可供分配利润 |
798,404.26 |
-201,300.37 |
-22,572.70 |
63,178.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
50,052,742.93 |
24,596,695.62 |
3,216,164.62 |
4,104,920.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.20 |
8.49 |
6.30 |
5.81 |
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