博时中债3-5进出口行A(006727)财务指标
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,900,245.63 |
-2,201,099.39 |
53,880,853.73 |
68,310,006.91 |
| 本期利润 |
8,462,013.65 |
8,007,824.91 |
24,926,800.59 |
47,977,952.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.72 |
1.75 |
1.08 |
1.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.86 |
3.26 |
2.39 |
1.87 |
| 期末可供分配利润 |
374,857.17 |
8,790.19 |
-4,464,919.03 |
45,826,941.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
13,469,470.48 |
2,464,808.53 |
679,471,974.84 |
2,928,530,578.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.05 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.81 |
9.98 |
6.51 |
5.96 |
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