天弘穗利一年定开债C(006723)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,958,363.42 |
8,340,001.23 |
12,448,148.77 |
4,248,722.51 |
| 本期利润 |
5,772,085.93 |
5,348,979.81 |
14,860,653.96 |
3,034,331.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.15 |
4.13 |
3.45 |
0.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.37 |
2.64 |
3.49 |
0.71 |
| 期末可供分配利润 |
3,920,355.08 |
3,497,248.96 |
12,448,148.77 |
3,034,331.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
60,123,469.13 |
59,700,363.01 |
441,175,552.13 |
429,349,229.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.98 |
6.22 |
3.49 |
0.71 |
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