平安惠金定开债C(006717)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,035,760.09 |
2,828,508.24 |
-1,196,511.97 |
-3,131,120.02 |
| 本期利润 |
7,349,268.54 |
6,378,106.32 |
22,675,991.56 |
16,536,853.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.08 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.41 |
2.01 |
6.99 |
4.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.50 |
2.04 |
6.99 |
4.95 |
| 期末可供分配利润 |
48,564,949.17 |
46,955,749.43 |
47,149,604.51 |
46,106,777.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.19 |
0.18 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
281,482,977.54 |
310,024,104.36 |
324,169,257.92 |
324,202,295.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.27 |
1.24 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.43 |
21.87 |
19.44 |
17.17 |
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