东方永泰纯债1年C(006716)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
496,078.24 |
116,002.68 |
58,820.27 |
-855.78 |
| 本期利润 |
466,709.99 |
163,454.19 |
227,374.93 |
119,377.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.56 |
2.73 |
6.50 |
2.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.85 |
3.27 |
6.80 |
2.38 |
| 期末可供分配利润 |
1,396,112.12 |
1,016,036.56 |
129,514.92 |
104,270.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
20,121,228.09 |
19,817,972.29 |
2,584,634.82 |
2,511,052.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.14 |
1.13 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.65 |
17.85 |
14.12 |
9.39 |
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