易方达MSCI中国A股联接A(006704)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
320,601.58 |
-258,808.86 |
262,954.60 |
229,609.39 |
| 本期利润 |
10,151,296.33 |
816,525.96 |
-5,952,578.13 |
-678,616.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.02 |
-0.12 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.25 |
1.26 |
-8.93 |
-1.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.54 |
1.32 |
-8.68 |
-0.88 |
| 期末可供分配利润 |
20,622,058.98 |
13,610,340.19 |
12,807,998.53 |
17,664,643.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.27 |
0.25 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
73,441,539.05 |
64,568,641.49 |
63,913,385.44 |
67,085,973.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.27 |
1.25 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.50 |
26.71 |
25.06 |
35.74 |
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