国富恒嘉短债债券C(006703)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,375.37 |
1,189.09 |
193,197.19 |
175,486.54 |
| 本期利润 |
918.44 |
-2,849.42 |
196,306.34 |
180,784.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.12 |
-0.27 |
2.26 |
1.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.80 |
-0.28 |
1.65 |
1.05 |
| 期末可供分配利润 |
12,961.21 |
12,895.12 |
20,743.25 |
34,194.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
687,566.47 |
889,733.73 |
1,482,925.37 |
3,647,781.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.57 |
1.47 |
1.76 |
1.16 |
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