红土创新稳健混合C(006701)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,563,653.14 |
908,948.10 |
385,100.55 |
153,132.02 |
| 本期利润 |
5,290,973.66 |
1,361,431.28 |
1,636,643.90 |
1,588,598.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.07 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.33 |
2.61 |
4.95 |
4.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.88 |
4.67 |
4.86 |
4.63 |
| 期末可供分配利润 |
45,571,253.41 |
61,841,539.57 |
7,330,987.09 |
8,128,989.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.40 |
0.36 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
157,177,833.49 |
226,529,309.48 |
28,591,774.03 |
32,537,278.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.48 |
1.41 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.90 |
47.78 |
41.18 |
40.88 |
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