红土创新稳健混合A(006700)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,952,608.92 |
1,389,353.22 |
851,775.34 |
416,984.16 |
| 本期利润 |
3,538,606.07 |
2,120,859.97 |
2,502,822.42 |
2,351,788.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.07 |
0.08 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.72 |
4.68 |
5.54 |
4.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.58 |
4.96 |
5.50 |
4.95 |
| 期末可供分配利润 |
21,091,677.61 |
17,002,789.53 |
10,335,581.05 |
12,412,227.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.45 |
0.41 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
66,949,838.22 |
57,450,688.72 |
37,124,399.87 |
46,028,936.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.53 |
1.46 |
1.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.62 |
52.80 |
45.58 |
44.82 |
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