新华鑫日享中短债C(006695)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,080,907.16 |
814,916.90 |
2,462,953.35 |
1,087,760.12 |
| 本期利润 |
1,271,809.42 |
954,245.93 |
2,800,058.85 |
1,548,282.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.72 |
1.43 |
2.66 |
1.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.46 |
1.18 |
2.73 |
1.60 |
| 期末可供分配利润 |
1,059,164.49 |
1,115,057.01 |
5,015,272.02 |
3,010,451.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
19,635,637.16 |
24,734,533.60 |
147,278,402.93 |
135,812,176.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.34 |
16.86 |
15.50 |
14.22 |
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