金信消费升级股票A(006692)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,571,884.85 |
-3,390,491.55 |
-10,128,752.02 |
-4,186,128.95 |
| 本期利润 |
9,717,099.68 |
174,565.51 |
-24,303,485.64 |
-11,764,624.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.00 |
-0.48 |
-0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.66 |
0.23 |
-29.35 |
-13.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.87 |
0.44 |
-25.10 |
-12.44 |
| 期末可供分配利润 |
-1,586,222.86 |
-277,993.00 |
3,730,127.03 |
12,027,507.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.01 |
0.07 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
60,859,155.91 |
71,056,564.34 |
70,961,683.97 |
88,557,095.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.34 |
1.35 |
1.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
141.80 |
111.42 |
110.49 |
146.05 |
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