方正富邦信泓混合A(006689)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-387,048.67 |
-505,300.92 |
-414,094.66 |
-273,021.04 |
| 本期利润 |
-70,221.19 |
-110,806.19 |
-793,763.24 |
-355,522.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.19 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.94 |
-4.31 |
-27.11 |
-12.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.04 |
-3.96 |
-23.17 |
-11.07 |
| 期末可供分配利润 |
-1,424,546.12 |
-1,888,188.70 |
-1,752,155.14 |
-1,402,889.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.41 |
-0.42 |
-0.40 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
2,064,398.30 |
2,608,290.11 |
2,672,650.45 |
3,260,982.51 |
| 期末基金份额净值 |
0.59 |
0.58 |
0.60 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-40.83 |
-41.99 |
-39.60 |
-30.08 |
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