方正富邦深证100ETF联接C(006688)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,652,429.23 |
-1,408,892.78 |
-673,655.73 |
-18,539.94 |
| 本期利润 |
14,218,049.83 |
-3,339,387.63 |
-19,926,508.00 |
-2,420,095.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
-0.04 |
-0.21 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.90 |
-3.03 |
-15.63 |
-1.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.45 |
-2.96 |
-15.19 |
-2.02 |
| 期末可供分配利润 |
25,198,537.79 |
13,751,045.09 |
17,301,388.31 |
34,308,291.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.15 |
0.18 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
109,283,528.96 |
107,889,586.84 |
112,861,851.84 |
128,952,734.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.15 |
1.18 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.81 |
14.61 |
18.11 |
36.44 |
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