人保安惠三个月定开债(006686)财务指标
| |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,954,686.93 |
30,806,317.58 |
30,248,288.99 |
134,080,020.33 |
| 本期利润 |
2,908,616.77 |
8,010,816.95 |
6,348,919.40 |
167,189,036.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.46 |
3.25 |
1.79 |
4.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.51 |
2.85 |
2.07 |
4.52 |
| 期末可供分配利润 |
264,198.40 |
1,247,458.05 |
74,238.86 |
27,048,101.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
10,473,721.06 |
211,901,290.77 |
10,240,393.22 |
4,052,749,450.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.96 |
7.33 |
6.52 |
4.36 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
