广发道琼斯石油指数美元现汇C(006680)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,980,636.55 |
5,023,033.20 |
51,224,851.29 |
13,227,627.63 |
| 本期利润 |
-15,487,536.80 |
24,792,870.36 |
17,588,549.29 |
-21,607,568.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.12 |
0.08 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.16 |
5.09 |
3.64 |
-4.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.23 |
7.67 |
4.19 |
-3.74 |
| 期末可供分配利润 |
236,379,161.22 |
213,015,422.43 |
168,238,853.09 |
180,454,021.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.06 |
0.98 |
0.96 |
0.76 |
| 期末基金资产净值 |
494,644,245.43 |
525,488,915.45 |
394,951,463.33 |
493,633,528.38 |
| 期末基金份额净值 |
2.22 |
2.42 |
2.25 |
2.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
122.06 |
142.08 |
124.83 |
107.73 |
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