宝盈品牌消费股票C(006676)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,204,620.53 |
1,369,434.46 |
-284,963.65 |
165,558.51 |
| 本期利润 |
14,280,423.30 |
-657,990.44 |
381,061.59 |
520,308.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
-0.03 |
0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.93 |
-2.24 |
3.07 |
3.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.40 |
6.12 |
2.48 |
3.67 |
| 期末可供分配利润 |
39,405,087.39 |
11,659,288.31 |
2,176,779.61 |
2,544,419.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.19 |
0.24 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
194,974,528.22 |
72,180,293.85 |
11,179,102.38 |
12,472,511.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.19 |
1.24 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.24 |
31.78 |
24.18 |
25.63 |
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