宝盈品牌消费股票A(006675)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,369,934.40 |
15,126,545.66 |
5,329,962.76 |
-256,752.66 |
| 本期利润 |
-6,741,638.54 |
26,201,831.29 |
213,140.45 |
588,483.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.26 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.35 |
20.13 |
0.26 |
3.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.16 |
23.40 |
6.55 |
3.30 |
| 期末可供分配利润 |
25,275,104.97 |
48,724,059.36 |
31,124,766.85 |
3,801,314.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.30 |
0.24 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
127,904,792.63 |
210,946,717.53 |
159,596,592.63 |
16,988,487.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.30 |
1.24 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.37 |
58.98 |
37.27 |
28.83 |
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