大成景旭纯债债券B(006674)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
35,582,853.42 |
13,210,901.40 |
52,086,419.89 |
28,782,799.30 |
| 本期利润 |
39,554,126.39 |
21,653,825.95 |
57,900,924.85 |
41,500,176.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.19 |
2.72 |
3.00 |
1.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.59 |
2.75 |
3.06 |
1.72 |
| 期末可供分配利润 |
5,164,823.82 |
11,017,769.98 |
14,282,793.24 |
27,577,442.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
205,080,311.12 |
792,759,511.22 |
808,821,783.47 |
2,251,854,241.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.71 |
21.35 |
18.10 |
16.56 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
