广发招财短债债券C(006673)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,807,048.11 |
1,267,471.30 |
280,206.18 |
124,014.28 |
| 本期利润 |
4,029,361.90 |
1,611,987.59 |
306,107.09 |
153,292.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.44 |
0.81 |
2.97 |
1.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.28 |
1.49 |
3.04 |
1.51 |
| 期末可供分配利润 |
10,181,060.13 |
31,457,836.56 |
578,780.86 |
706,688.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
195,627,411.89 |
567,205,697.10 |
10,765,523.52 |
14,394,950.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.94 |
14.05 |
12.38 |
10.71 |
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