广发景秀纯债A(006670)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
89,428,771.72 |
19,672,266.85 |
20,025,405.07 |
6,408,128.42 |
| 本期利润 |
93,489,250.90 |
32,609,748.15 |
25,273,598.34 |
14,649,757.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.38 |
2.30 |
2.77 |
1.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.44 |
2.34 |
2.83 |
1.61 |
| 期末可供分配利润 |
105,510,637.10 |
47,037,223.24 |
8,269,072.50 |
36,156,130.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,071,363,329.04 |
2,021,651,079.63 |
888,987,828.57 |
920,459,009.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.05 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.39 |
18.79 |
16.08 |
14.71 |
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