华夏中短债债券A(006668)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
554,009,447.84 |
261,244,700.42 |
237,018,464.51 |
112,484,809.46 |
| 本期利润 |
687,225,000.21 |
451,043,296.49 |
338,192,657.49 |
222,255,905.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.00 |
2.54 |
3.41 |
2.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.51 |
2.70 |
4.18 |
2.80 |
| 期末可供分配利润 |
1,307,056,553.79 |
1,958,484,427.25 |
639,409,004.34 |
550,021,878.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
12,981,754,536.55 |
23,113,524,135.19 |
8,850,514,321.64 |
8,762,107,459.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.15 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.38 |
20.27 |
17.10 |
15.54 |
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