华夏鼎康债券A(006665)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
169,581,845.38 |
88,455,345.96 |
120,037,557.79 |
62,982,565.91 |
| 本期利润 |
230,002,795.51 |
101,164,979.49 |
180,699,391.63 |
114,326,057.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.17 |
2.34 |
3.08 |
1.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.40 |
2.45 |
3.11 |
1.82 |
| 期末可供分配利润 |
79,336,467.92 |
66,175,682.21 |
30,536,229.58 |
29,580,759.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
4,887,375,789.87 |
4,067,334,980.49 |
4,968,440,607.48 |
6,608,878,682.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.02 |
17.64 |
14.83 |
13.39 |
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