永赢昌益债券A(006660)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
37,736,469.39 |
18,073,020.35 |
43,404,622.22 |
21,031,090.58 |
| 本期利润 |
58,391,514.28 |
26,113,471.72 |
61,019,380.03 |
37,690,936.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.89 |
1.75 |
4.21 |
2.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.96 |
1.77 |
4.32 |
2.67 |
| 期末可供分配利润 |
159,678,305.79 |
140,014,881.69 |
121,941,862.28 |
99,568,342.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,532,734,196.43 |
1,500,456,402.57 |
1,474,342,941.80 |
1,451,014,648.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.13 |
16.61 |
14.59 |
12.77 |
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